L’année 2025 se profile à l’horizon avec son lot d’incertitudes et d’opportunités pour les investisseurs. L’évolution rapide des technologies, les politiques économiques fluctuantes et les enjeux environnementaux redessinent les contours du marché boursier. Les experts tentent de déchiffrer ces tendances pour offrir des perspectives éclairées.
Les secteurs de la technologie verte et des énergies renouvelables semblent particulièrement prometteurs. L’instabilité géopolitique et les variations des taux d’intérêt continueront d’influencer les décisions d’investissement. Pour naviguer dans ce paysage complexe, les investisseurs devront faire preuve de vigilance et d’adaptabilité.
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Plan de l'article
Les tendances macroéconomiques influençant le marché boursier en 2025
La BCE a récemment réduit ses taux d’intérêt et pourrait continuer dans cette direction si l’inflation reste modérée. Cette politique pourrait stimuler les marchés boursiers européens en facilitant l’accès au crédit pour les entreprises et les consommateurs.
La politique de Donald Trump, même après son mandat, continue d’avoir des répercussions. Ses décisions économiques pourraient attiser l’inflation, créant ainsi une pression sur les taux d’intérêt et potentiellement déstabilisant le marché.
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L’OCDE prévoit une croissance mondiale de 3,3 % en 2025. Cette projection, bien que modeste, offre une lueur d’optimisme pour les investisseurs cherchant des opportunités dans les marchés émergents et développés.
Prévisions des experts
Matthias Geissbühler anticipe un ralentissement de l’économie américaine en 2025. Ce ralentissement pourrait influencer les investisseurs à se tourner vers des marchés moins exposés aux risques économiques des États-Unis.
- La BCE pourrait continuer à réduire ses taux.
- Donald Trump pourrait attiser l’inflation avec sa politique économique.
- L’OCDE prévoit une croissance mondiale de 3,3 % en 2025.
- Matthias Geissbühler prévoit un ralentissement de l’économie américaine.
Ces éléments macroéconomiques seront déterminants pour les investisseurs en 2025. Les ajustements de taux, les politiques inflationnistes et les prévisions de croissance mondiale devront être scrutés avec attention.
Les secteurs à surveiller pour des opportunités d’investissement
Xavier Chapard prévoit une progression de 6 % à 7 % des actions françaises en 2025. Selon lui, le marché pourrait bénéficier d’une conjoncture favorable, particulièrement dans les secteurs de la technologie et de la santé.
Catherine Garrigues anticipe une hausse des BPA (bénéfices par action) de l’ordre de 7 % à 8 % pour l’année. Elle souligne que les entreprises ayant une forte exposition aux marchés internationaux pourraient tirer parti d’une reprise économique mondiale.
Laurent Chaudeurge partage cette vision optimiste. Il met en avant les opportunités dans les actions françaises, soulignant que certaines entreprises du CAC 40 sont bien positionnées pour capter la croissance future, notamment dans les secteurs de l’énergie renouvelable et de la finance.
- Xavier Chapard : progression de 6 % à 7 % des actions françaises en 2025.
- Catherine Garrigues : hausse des BPA de 7 % à 8 % en 2025.
- Laurent Chaudeurge : opportunités dans les secteurs de l’énergie renouvelable et de la finance.
ODDO BHF AM recommande une diversification internationale. En raison des incertitudes géopolitiques et économiques, il est pertinent de ne pas concentrer ses investissements dans une seule région. Une diversification géographique permet de réduire les risques tout en maximisant les rendements potentiels.
Les experts s’accordent à dire que les actions françaises présentent des opportunités intéressantes pour 2025, mais une diversification internationale demeure essentielle pour une gestion de portefeuille équilibrée et résiliente.
Les risques potentiels et comment les gérer
Matthias Geissbühler recommande de vendre les actions technologiques en 2025. Selon lui, ces titres pourraient subir des pressions suite à une surévaluation persistante et à des régulations plus strictes. Il déconseille aussi les cryptomonnaies, évoquant leur volatilité extrême et les incertitudes réglementaires.
Xavier Chapard sous-pondère les actions françaises à court terme. Il estime que les tensions politiques et les réformes économiques pourraient freiner leur performance. Catherine Garrigues et Laurent Chaudeurge partagent cette vision. Ils expliquent la sous-performance des actions européennes par des effets sectoriels négatifs et des incertitudes politiques prolongées.
Pour gérer ces risques, Matthias Geissbühler recommande un check-up complet de votre portefeuille en début d’année. Cette revue permet d’ajuster les allocations en fonction des nouvelles conditions de marché et des perspectives économiques. Il conseille aussi de se tourner vers des actifs plus stables, comme l’or, pour diversifier les sources de rendement.
Catherine Garrigues suggère de rester vigilant face aux évolutions géopolitiques et économiques. Les investisseurs devraient maintenir une diversification internationale pour équilibrer les risques régionaux et sectoriels.
Stratégies d’investissement recommandées pour 2025
Pour 2025, Matthias Geissbühler suggère d’intégrer de l’or dans un portefeuille diversifié. Selon lui, ce métal précieux constitue une protection efficace contre les incertitudes économiques et l’inflation potentielle. Il permet aussi de stabiliser les rendements en période de volatilité accrue.
De son côté, ODDO BHF AM insiste sur la nécessité d’une diversification internationale. En élargissant les horizons d’investissement, vous pouvez capter des opportunités de croissance dans des régions moins affectées par les tensions politiques et économiques locales. Cette approche offre un équilibre face aux risques spécifiques à chaque marché.
Pour les secteurs à surveiller, Xavier Chapard, Catherine Garrigues et Laurent Chaudeurge anticipent tous une progression des actions françaises en 2025, avec des prévisions de croissance allant de 6 % à 7 %. Catherine Garrigues estime aussi que les BPA (bénéfices par action) pourraient augmenter de 7 % à 8 %, offrant ainsi des perspectives intéressantes pour les investisseurs axés sur le marché hexagonal.
En termes de tendances macroéconomiques, la BCE a récemment réduit ses taux et pourrait continuer cette politique si l’inflation reste modérée. Selon l’OCDE, la croissance mondiale devrait atteindre 3,3 % en 2025. Toutefois, Matthias Geissbühler prévoit un ralentissement de l’économie américaine, tandis que les politiques de Donald Trump pourraient attiser l’inflation.
Pour maximiser les performances de votre portefeuille, considérez ces recommandations et ajustez vos stratégies en fonction des prévisions et des risques identifiés.
